Alternance Chargé de trésorerie - Paris (F/H)

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, Fondation humanitaire, un Chargé de trésorerie en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 Bac+2,Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5.

Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !

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MISSIONS

Au sein de la Direction Financière, qui assure la relation courante avec les établissements bancaires, le suivi des flux financiers et met en œuvre les décisions d'allocation d'actifs.

- Votre mission est de suivre quotidiennement les positions de trésorerie et de préparer les équilibrages afin de couvrir les besoins de ses fondations abritées.

- Vous préparez également les opérations sur titres financiers et assurez l'enregistrement de l'ensemble de ces opérations et des frais bancaires.

Plus précisément, vos missions sont les suivantes :

• Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et préparer les équilibrages

• Assurer la mise en œuvre des décisions l'allocation d'actif financier : préparer les ordres d'acquisition et de cession des titres financiers - contrôler le parfait débouclage des opérations

• Assurer la comptabilisation des opérations bancaires : Comptabiliser les mouvements sur titres - comptabiliser les revenus financiers - comptabiliser les frais bancaires

• Assurer le suivi de la relation quotidienne avec les établissements financiers :  tenir à jour le dossier permanent (contrats, liste des signataires…) avec chacune des banques - assurer le contrôle de la bonne application des conditions contractuelles

• Assurer le suivi et le reporting des donations temporaires d'usufruit

• Participer à la production des reporting financiers périodiques

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PROFIL

Vous êtes le candidat idéal si :

• Vous êtes rigoureux, organisé, et vous avez une aisance relationnelle
• Vous avez le sens de la confidentialité

Vous êtes éligible à une formation Bac+2 à Bac+5 (diplôme validé ou en cours de validation)

Poste basé à Paris 75008

Rémunération selon niveau d’études + âge

Formation prise en charge à 100% par l’entreprise

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